Popis problému:

Tento návrh řeší rozpočtové opatření, které se zabývá úsporou nevyčerpaných prostředků, příděly do fondů a splátku revolvingového úvěru.
 

Odbory Magistrátu města Jihlavy byly osloveny, aby vyčíslily a předložily návrhy úspor letošního roku v rámci svého rozpočtu u akcí či položek, u kterých věděly, že v letošním roce již nebudou čerpány (úspory z ukončených akcí, resp. z výběrových řízení, akce, jejichž realizace se odkládá, nižší ceny energií oproti rozpočtovaným prostředkům, odklad zahájení výstavby Horácké multifunkční arény apod.). Na základě závěrů jednání s odbory a vedením města dosahuje celková úspora finančních prostředků výše 80 119 000 Kč.

Prostředky z úspor budou z části použity na úhradu splátky zbylé části načerpaného revolvingového úvěru. Splátka byla původně plánována až na rok 2024. Tímto krokem dosáhneme úspory na zaplacených úrocích. Je to také důvod k výměně zdrojů z úvěru na rozpočet.

Dále dochází v rámci návrhu k navýšení rozpočtu daňových příjmů. Dle dosavadního vývoje se naplňuje predikce Ekonomického odboru o nad výnosu  daňových příjmů. Navýšení je především u daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob. Zvýšením rozpočtu daňových příjmů a současným převedením nad výnosu těchto příjmů do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 100 mil. Kč (vytvoření rezerv pro finančně náročné investiční akce v roce 2024 a 2025) a do Fondu pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury - části mimo PFO ve výši 50 mil. Kč (plánovaná výstavba finančně náročných vodohospodářských akcí - vodojemu Bukovno a přivaděče Želivka) realizuje Ekonomický odbor jeden z posledních připravených kroků v rámci finančního řízení rozpočtového roku 2023.

U jmenovitých akcí ve tř. 5 se jedná o úsporu u akcí:

Primátor - Útvar městského architekta                                                          

Soutěž o návrh Revitalizace náměstí před Dělnickým domem                              84 000 Kč

Majetkový odbor

Oprava fotbalového hřiště s umělou trávou na Stoupách                                   102 000 Kč
            

U dotací EU/EHP tř. 5 se jedná o úsporu u akcí:

Kancelář primátora

URBACT Global Goals for Cities                                                                          27 000 Kč

Ekonomický odbor

Horácká multifunkční aréna - úroky a poplatky                                                 6 000 000 Kč

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání                                                              160 000 Kč
 

    
Odbor rozvoje města 

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa                                               12 000 Kč

Majetkový odbor

Jednotné místo pro bydlení Jihlava                                                                     199 000 Kč

Městská policie

Zavedení asistentů prevence kriminality                                                            935 000 Kč
 

V kapitálových výdajích se konkrétně jedná o úsporu u akcí:

Primátor - Útvar městského architekta

Územní studie Jihlava - II. etapa                                                                          86 000 Kč

Kancelář tajemníka

Vybavení interiéru, Hluboká 3                                                                             300 000 Kč

Rekonstrukce kanceláří a vstupní haly, Hluboká 8, 1. NP, 2. NP                     2 000 000 Kč

Ekonomický odbor 

DS Stříbrné Terasy o.p.s.                                                                                 500 000 Kč
 

Odbor informatiky

Systém parkování                                                                                               800 000 Kč

Portál občana                                                                                                     500 000 Kč

Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému      100 000 Kč

Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení                                           300 000 Kč
 

Odbor rozvoje města

I/38 Pávov PHS                                                                                                     30 000 Kč
Úprava části cyklotras č. 16 a 26 – úsek podél ZOO Jihlava                                 4 000 Kč
Vodovod ul. Smrčenská                                                                                    2 700 000 Kč
 

Odbor technický služeb   

Pančava Development s.r.o. - úprava vodovodních řadů                                    447 000 Kč
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - česla                                          500 000 Kč
Kanalizace ul. Erbenova - u č.p. 50, Jihlava                                                     2 646 000 Kč
ČOV Jihlava - obnova a výměna technologie - kogenerace                                500 000 Kč
Vodovod ul. Sokolovská - SDH, Jihlava                                                               950 000 Kč
Zařízení pro monitoring a řízení VH objektů                                                          48 000 Kč
Obnova VHI v ul. Brtnická, Jihlava                                                                   1 000 000 Kč
 

Majetkový odbor

Benešova 22, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 4                                                   200 000 Kč
F.X.Šaldy 6, Jihlava - Rekonstrukce bytu č. 1 na bezbariérový byt                     100 000 Kč
 

Odbor dopravy

Kamerový systém pro dohled nad vjezdem do pěší zóny                                3 000 000 Kč
Cyklotrasa B01                                                                                                    141 000 Kč
Rekonstrukce chodníku na ul. Žižkova před SŠS                                            1 423 000 Kč
Přechody pro chodce ul. Kosovská, Jihlava                                                     1 000 000 Kč
 

U dotací EU/EHP tř. 6 se jedná o úsporu u akcí:

Odbor rozvoje města

Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava                                                            5 000 Kč
Cyklostezka a cyklotrasa G01 - úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Ji     23 000 Kč
Dopravní terminál - nádraží ČD - ul. Havlíčkova, Jihlava                                   623 000 Kč
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever                                                    23 000 Kč
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa                                             490 000 Kč
Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky - I. etapa                            30 000 000 Kč

Odbor technických služeb

Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SZ větev                                                     900 000 Kč
 

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Ekonomický odbor navrhuje provést rozpočtové opatření.

Stanoviska dotčených odborů:

P-ÚMA: S návrhem souhlasíme.

T: Bez připomínek.

KP: Za KP nemám připomínek.

KT: Bez připomínek.

OI: OI nemá k předloženému návrhu připomínky.

OŠKT: OŠKT souhlasí s návrhem.

ORM: ANO, k návrhu nemáme připomínky.

OTS: Bez připomínek.

MO: K předloženému  návrhu  nemáme připomínky.

OD: OD nemá k předloženému materiálu připomínky. 

MP: MP nemá připomínky.

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 8. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem.

Právní posouzení:

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce. Návrh je předkládán ke schválení dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce.