Popis problému:

Jedná se o navýšení rozpočtu odboru rozvoje města na r. 2023 tř. 6 kapitálové výdaje – dotace EU/EHP akce „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – V. etapa“ na realizaci další etapy – „Chodníky Brtnické předměstí“ ve výši 17 mil. Kč  a dále o přijetí závazku k zajištění financování ve výši předpokládaných nákladů na stavbu v r. 2024 ve výši 20.000.000 Kč. Jedná se o tzv. pilotní projekt postupného zapojování finančních prostředků na akci v letech.

V rozpočtu odboru rozvoje města je na r. 2023 na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – V. etapa“ alokována částka 9 mil. Kč – jedná se o předpokládané náklady na 1. část projektu - realizaci stavby „Chodníky a zastávky, ul. Polenská, Jihlava“. Na tuto 1. část je předložen návrh na schválení zadávacího řízení na schůzi Rady města Jihlavy dne 30. 3. 2023, po jeho schválení bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Zároveň jsou v současné době připravovány zadávací podklady pro podlimitní veřejnou zakázku na zhotovitele stavby 2. části projektu "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa", a to dle projektové dokumentace zajištěné odborem rozvoje města na akci „Chodníky Brtnické předměstí“ na výstavbu nových chodníků, parkovacích stání, úpravu křižovatky a rekonstrukci mostu přes řeku Jihlávku v lokalitě Brtnické předměstí v ulicích U Dlouhé Stěny a Polní. Předpokládané náklady na tuto část stavby jsou včetně předpokládaných nákladů na autorský dozor, technický dozor, koordinátora BOZP, archeologický dohled ve výši 27 mil. Kč. Na tuto část akce bude předložena žádost o podporu z IROP prostřednictvím ITI JSA v rámci dotačního projektu "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – V. etapa". Předpokládaná výše dotace na uvedenou akci je 8 mil. Kč.

V rámci akce budou dále provedeny stavební práce dle projektové dokumentace zajištěné odborem technických služeb s názvem „Jihlava – ul. Polní, ul. U Dlouhé stěny – rekonstrukce vodovodu, jednotné kanalizace a dešťové kanalizace“, v rámci které bude provedena rekonstrukce vodovodu v délce 101 m, jednotné kanalizace v délce 83 m a výstavba nové dešťové kanalizace v délce 94 m zakončené výústním objektem do stávající kamenné zdi toku řeky Jihlávky. Předpokládané náklady na tuto část stavby jsou ve výši 11 mil. Kč.

Obě tyto stavby budou provedeny jedním zhotovitelem v rámci akce "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - V. etapa". Celkové předpokládané náklady jsou ve výši 37.000.000 Kč. Výše nákladů bude upřesněna po provedených výběrových řízeních.

V rámci akce budou realizovány vodohospodářské stavby, proto je možno dle vyjádření odboru technických služeb zapojit dle předpokládaných nákladů z projektové dokumentace částku ve výši 6.000.000 Kč z Fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury – plán financování obnovy (dále jen PFO). Tato částka bude upřesněna po provedeném výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o rozsáhlou akci s velkým finančním objemem a doba realizace bude smluvně sjednána s přesahem do rozpočtového roku 2024, budou finanční prostředky na tuto akci zapojovány postupně v letech v souladu s  mechanismem, který bude  předložen ke schválení ekonomickým odborem na toto zasedání Zastupitelstva města Jihlavy.

Dle rozpočtu z projektové dokumentace a dle předpokládaného postupu prací odhadujeme, že v r. 2023 by mohla být profinancována částka 17.000.000 Kč, a to včetně částky 6.000.000 Kč z Fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury – plán financování obnovy, na kterou navrhujeme schválit toto rozpočtové opatření. Na zbývající částku dle předpokladu ve výši 20.000.000 Kč navrhujeme schválit závazek financování s tím, že tato částka bude zapojena do rozpočtu akce r. 2024.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o tzv. pilotní projekt zapojování finančních prostředků do rozpočtu akce postupně v letech dále sdělujeme, že v případě, že nabídkový rozpočet vítězného účastníka bude převyšovat předpokládané náklady, nebo se změní poměr nákladů financovatelných ze zdroje PFO oproti ostatním nákladům, nebo skutečný postup stavebních prací bude odlišný od předpokladu a v r. 2023 bude profinancována vyšší částka než 17 mil. Kč, případně bude nutno schválit vícepráce, které bude třeba dokrýt rozpočtem a závazkem financování, bude předložen ke schválení návrh na změnu závazku financování a případně na rozpočtové opatření nebo návrh na změnu financování.

Navýšení akce bylo projednáno na investiční poradě dne 9. 3. 2023.

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Schválení provedení rozpočtového opatření a závazku k financování stavby.

Stanoviska dotčených odborů:

EO nemá k návrhu připomínky. Financování akce bude pokryto z části z Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury - části PFO (6 mil. Kč), kde je dostatek disponibilních finančních prostředků, a z části z disponibilního zůstatku za rok 2022 (11 mil. Kč).

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 4. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly: 

Ve Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury a v rámci disponibilního zůstatku za rok 2022 (prostředky na základním běžném účtu) je dostatek finančních prostředků na provedení rozpočtového opatření. Závazek financování v r. 2024 bude kryt rozpočtovými příjmy tohoto roku, příp. mimorozpočtovými zdroji v případě disponibility finančních prostředků ve fondech, a bude pro tento rok součástí rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Jihlavy.

Právní posouzení: 

Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce. Návrh je předkládán ke schválení dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce.