Popis problému:

Předmětem návrhu je příděl finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje z disponibilního zůstatku roku 2022 ve výši 200 mil. Kč a schválení závazku z Fondu rezerv a rozvoje na financování akce Horácká multifunkční aréna v Jihlavě ve výši 200 mil. Kč.

Disponibilní zůstatek roku 2022 činil 306.000.000,- Kč. Dle schváleného statutu, který byl schválen usnesením č. 116/21-ZM, je jedním ze zdrojů fondu disponibilní zůstatek finančních prostředků základního běžného účtu (dále jen "ZBÚ") po vypořádání všech závazků k 31. 12. předcházejícího roku ve výši minimálně 25 %, což pro rok 2023 činí 77.000.000,- Kč. V souvislosti s plánovanou výstavbou Horácké multifunkční arény je navrhováno do Fondu rezerv a rozvoje převést z disponibilního zůstatku roku 2022 částku 200.000.000,- Kč.

Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 118/21-ZM ze dne 18. 5. 2021 souhlasilo s předložením žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“ z Národní sportovní agentury (NSA) do příslušné výzvy programu Nadregionální sportovní infrastruktura a zavázalo se k zajištění vlastního podílu na financování projektu „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“, zajištění jeho finančního krytí ve výši celkových nákladů projektu a zajištění projektu po dobu udržitelnosti.

V době schválení žádosti a závazku financování byly celkové náklady stavby dle projektové dokumentace pro stavební povolení cca 1.445 mil. Kč bez DPH. Předpokládalo se, že podíl města bude činit 600 mil. Kč, 300 mil. Kč bude činit dotace NSA, částku 300-600 mil. Kč měla pokrýt dotace Kraje Vysočina.

Aby město dosáhlo na dotaci NSA, je podmínkou podepsaná smlouva se zhotovitelem stavby. Před podpisem smlouvy s vítězným zhotovitelem je však nutné mít zajištěné finanční krytí akce. Pokud bude vybrán vítěz s nejnižší nabízenou cenou, činí nabídka 1.909 mil. Kč. Město předpokládá následující finanční krytí akce: 500 mil. Kč dotace Kraje Vysočina, 300 mil. Kč dotace NSA, revolvingový úvěr 100 mil. Kč, investiční úvěr 810 mil. Kč, 200 mil. Kč vlastní zdroje města (Fond rezerv a rozvoje, rozpočet, Fond kofinancování evropských projektů). Podíl investičního úvěru a vlastních zdrojů města se může změnit v závislosti na disponibilitě finančních prostředků při financování dalších investičních akcí či přijetí prostředků z pohledávek za zkrachovalou Sberbank CZ, a.s.
 

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Schválit příděl finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje z disponibilního zůstatku roku 2022 ve výši 200.000.000,- Kč a schválit závazek z Fondu rezerv a rozvoje ve výši 200.000.000,- Kč na financování akce „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“.

Stanoviska dotčených odborů:

ORM: ANO, připomínáme však, že v průběhu realizace bude nutné zajištění finančních prostředků na další výdaje související s podmínkami výstavby a dalšími smlouvami (např. koordinátor BOZP, náhrady VŠPJ a Manažerské akademie apod.).

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Stanovisko FV je uvedeno pod příslušným usnesením v zápisu z 2. jednání FV. Zápis je součástí podkladů pro zasedání ZM.

Výsledek předběžné finanční kontroly:

Ve fondu rezerv a rozvoje je dostatek finančních prostředků na schválení závazku. Ekonomický odbor upozorňuje, že v případě rozhodnutí NSA nebo Kraje Vysočina o neposkytnutí dotace (případně o výrazně nižším objemu spolufinancování), je realizace akce „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“ neproveditelná, nebo jen těžko proveditelná. Součástí strategie financování HMA by mělo být vytvoření dostatečné finanční rezervy za účelem krytí možných vícenákladů.  Ekonomický odbor doporučuje vytvořit finanční rezervu ve výši odpovídající 5 - 10 % objemu akce bez DPH. Rezerva by byla součástí Fondu rezerv a rozvoje (nad rámec tohoto návrhu).

Právní posouzení:

Návrh na schválení přídělu do Fondu rezerv a rozvoje a návrh na schválení závazku na financování akce „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“ z Fondu rezerv a rozvoje je předkládán Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle ust. § 84 odst. 2 písm. c)  zákona o obcích ve vazbě na čl. IV. odst. 2) Statutu fondu rezerv a rozvoje, dle kterého o výdajích a použití finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy.