| Magistrát města Jihlavy
Zastupitelstvo města Jihlavy 2. zasedání dne 15. 11. 2022 | 4/2 |
provedení rozpočtového opatření - zvýšení tř. 1 Daňové příjmy a snížení tř. 8 Financování pol. 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech: Základní běžný účet ve výši 100.000.000,- Kč.
a
s c h v a l u j e
Příděl do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 100.000.000,- Kč ze základního běžného účtu.
| Provede: EO | Termín: 29. 11. 2022 |
| Jméno, odbor/funkce | Podpis | |
|---|---|---|
| Předkladatel | Ing. Jiří Pokorný, náměstek primátora | |
| Zpracovatel | Ing. Pavel Obršlík |
| Jméno, odbor/funkce | Stanovisko | |
|---|---|---|
| Právní posouzení | JUDr. Hana Pospíchalová, KT/právník | ANO |
| Finanční kontrola | Ing. Ondřej Nechvátal, vedoucí oddělení | ANO |
| Stanoviska dotčených odborů | Irelevantní | |
| Stanoviska dotčených komisí rady města a výborů zastupitelstva města | nebylo projednáno - viz v textu důvodové zprávy |
|
| Tajemník | Mgr. Ing. Evžen Zámek |
| Důvodová zpráva | |
Popis problému:
Tento návrh řeší provedení rozpočtového opatření - navýšení daňových příjmů a příděl do Fondu rezerv a rozvoje.
Na základě příznivého vývoje plnění daňových příjmů předkládáme návrh na provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové části rozpočtu a snížení financování ve výši 100.000.000,- Kč.
K 30. 9. 2022 došlo k meziročnímu růstu daňových příjmů oproti předchozímu roku o 16 %, což v absolutní hodnotě představuje 100 mil. Kč. Upravený rozpočet byl ke stejnému datu plněn na 86 %. Důvodem zvýšení daňových příjmů je zejména rostoucí inflace, která se projevila ve vyšším inkasu DPH, objemově největší položce na příjmové stránce rozpočtu města. Do konce roku se očekává přeplnění upraveného rozpočtu u daňových příjmů o 130-140 mil. Kč.
V souladu se schváleným statutem navrhujeme částku ve výši 100 mil. Kč převést do Fondu rezerv a rozvoje.
Vzhledem k neuspokojivé situaci na trhu energií a pohonných hmot (razantní navyšování cen energií, které má významný ekonomický dopad i na hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností města), plánovaným začátkem výstavby Horácké multifunkční arény, možným navyšováním cen stavebních akcí apod., je nutné zajistit, aby město do budoucna disponovalo dostatkem rezervních finančních zdrojů pro krytí požadavků na výdaje spojené se zabezpečením základních funkcí města a jeho organizací. Doporučujeme proto, aby tyto finanční zdroje byly použity jako rezerva města do budoucích let.
V návrhu rozpočtu na rok 2023 se aktuálně nepočítá se zapojením disponibilního zůstatku roku 2022.
Návrh řešení (případně alternativní návrhy):
Navrhujeme schválit rozpočtové opatření.
Stanoviska dotčených odborů:
Irelevantní.
Stanoviska komise RM / výboru ZM:
Návrh nebyl ve FV projednán, jelikož do konání ZM nebyli zvoleni jeho členové.
Výsledek předběžné finanční kontroly:
Finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem.
Právní posouzení: Návrh na provedení rozpočtového opatření se předkládá ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce. Návrh je předkládán ke schválení dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce. |