Popis problému:

Jedná se o úpravu financování, jímž budou na akci "Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa" do rozpočtu odboru rozvoje města zapojeny zdroje tak, aby bylo možno provádět úhrady v souladu se zákonnými požadavky na použití Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury - plán financování obnovy (dále jen FORVHI - PFO). Celkový objem finančních prostředků alokovaných na akci se nezmění.

V rozpočtu odboru rozvoje města je pro rok 2022 na výše uvedenou akci alokována částka celkem ve výši 72 500 000 Kč. Finanční prostředky jsou alokovány z několika zdrojů, a to takto:

1. FORVHI - PFO - tř. 5 Běžné výdaje:                                         17 500 000 Kč
2. FORVHI - PFO - tř. 6 Kapitálové výdaje:                                  15 500 000 Kč
3. FORVHI - mimo PFO - tř. 6 Kapitálové výdaje:                          5 000 000 Kč
4. Fond rezerv a rozvoje - tř. 5 Běžné výdaje:                                 6 500 000 Kč
5. Fond rezerv a rozvoje - tř. 6 Kapitálové výdaje:                         28 000 000 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                                                  72 500 000 Kč

Přičemž pro použití FORVHI - PFO jsou daná pravidla jejím statutem a zákonnými požadavky. Z tohoto fondu lze hradit výdaje pouze na údržbu a obnovu stávající vodohospodářské infrastruktury na akce schválené Zastupitelstvem města Jihlavy. Výše uvedená akce však zahrnuje kromě oprav a obnovy stávající kanalizace a vodovodu, které lze hradit z FORVHI - PFO, také práce, které z FORVHI - PFO hradit nelze - např. výstavbu nové dešťové kanalizace a přípojky (které lze hradit z FORVHI - mimo PFO), a dále rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce chodníků a komunikací.

Po provedeném výběrovém řízení na zhotovitele stavby byly upřesněny náklady na stavební práce a vzhledem k ocenění jednotlivých stavebních objektů je třeba zdroje financování upravit. Dle smlouvy o dílo ev. č. 949/ORM/2022 má být zhotoviteli stavby celkem uhrazeno 63 961 941,07 Kč, dále je nutno z rozpočtu akce uhradit další výdaje - autorský dozor, technický dozor, koordinátor BOZP ve výši cca 1 500 000 Kč, celkem tedy 65,5 mil. Kč. Z toho ze zdroje  FORVHI - PFO lze hradit pouze částku 20,5 mil. Kč. Na akci je třeba ponechat nutnou rezervu na nepředpokládané výdaje, resp. vícepráce, které nelze v současné době vyčíslit vzhledem k charakteru stavebních prací, kdy se jedná o rekonstrukci, pro zajištění kontinuity prováděných prací za účelem co nejrychlejšího dokončení stavby.

Nově tedy navrhujeme, aby byly finanční prostředky na akci "Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa" alokovány takto:

1. FORVHI - PFO - tř. 5 Běžné výdaje:                                         17 500 000 Kč
2. FORVHI - PFO - tř. 6 Kapitálové výdaje:                                    6 500 000 Kč
3. FORVHI - mimo PFO - tř. 6 Kapitálové výdaje:                        10 000 000 Kč
4. Fond rezerv a rozvoje - tř. 5 Běžné výdaje:                                 6 500 000 Kč
5. Fond rezerv a rozvoje - tř. 6 Kapitálové výdaje:                         32 000 000 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                                                  72 500 000 Kč

S ohledem na výše uvedené skutečnosti předkládáme Zastupitelstvu města Jihlavy tento návrh na úpravu financování, kterým bude zajištěna úprava finančního krytí akce tak, aby bylo možno provést úhrady v souladu s příslušnými předpisy.

Úprava financování bude zajištěna prostřednictvím rozpisu rozpočtu. Povinnost předložit tento materiál ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy je dána statuty příslušných fondů (FORVHI a Fond rezerv a rozvoje).

Návrh řešení (případně alternativní návrhy):

Schválení provedení úpravy financování.

Stanoviska dotčených odborů:

EO: nemá k návrhu připomínky

Stanoviska komise RM / výboru ZM:

Nebylo projednáno.

Výsledek předběžné finanční kontroly: 

Finanční kontrola byla provedena v souladu se zákonem.

Právní posouzení: 

Návrh na úpravu financování, jímž se rozumí provedení rozpočtového opatření, je předkládán ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy v rámci jeho vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. S uvedenou pravomocí zastupitelstva obce souvisí i jeho rozhodování o změnách schváleného rozpočtu obce.  Návrh je předkládán dle ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím důvody změn rozpočtu obce.